1、具有扎实的会计专业知识，能够独立完成公司的日常财务处理，核算成本 2、熟练掌握ERP和金蝶软件 3、学习和接受能力较强 教育经历： 工作经历：2016.7-2021.8月 1、应收会计工作内容：主要负责销售业务及客户的管理，包括销售货款尤其是对未达账的管理和对账的工作。根据本月开票，发货，收款制作应收账款表。 对逾期货款进行跟踪；超期货款没有在一定时间内收回，给予一定的相应控制措施； 2、应付会计工作内容：主要有货款的管理和对账的工作，协调与收货仓的管理工作，如入库单、供应商发票、货款的核对；根据企业采购及其他部门付款情况以及每周企业预付款情况统计进项发票金额，及时跟进企业进项发票情况； 3、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报 4、根据本月发生的银行流水、现金报销、进项销项发票、成本等 整理和制作会计凭证。然后编制和登记各类明细账、总账并定期结账。生成利润表，资产负债表。 5、填写增值税申报表，月报，季报，统计报表，以及汇算清缴。 6、每年度会参与公司审计。 7、核算销售人员业绩/离职人员工资，以及公司内部需要的往来数据核实及账务处理； 8、制作固定资产/低值易耗品/预提费用/折旧/票据的台账； 9、还会负责一些出口方面事情，制作公司出口产品的invoice和packing ，进行定船，准备报关资料，安排人员送货到港口等等； 10、上级领导安排的其他工作事项。 部门：财务部 2021.8-至今 1、在ERP系统里面完成AP核算和月结工作，负责国内供应商每周付款，供应商对账，AP月报。及国外供应商付款，核查报关单，合同等其他材料并娲女ERP系统中PO匹配。2、根据OA付款审批流程，负责报销单据和付款单据的审核 3、加强费用的把控和规范费用报销流程 4、每月银行和费用相关凭证的录入5、费用和原材料的暂估，季度费用的暂估。6、制作PPT，以及培训新员工关于报销和付款的知识7、预付款发票的催收。8定期梳理并反馈费用审核工作中存在的问题，并且协助优化、完善财务流程。9工资、社保、年终奖的计提，冲销，发放。 技能特长：