工作职责：1. 负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立，各种融资方式的分析、探讨、操作；负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。
2.负责负责公司日常的费用报销，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
7.开具、认证专用增值税发票，抄税报税以及对应付帐款。
8.编制整理凭证，配合主办会计做辅助工作。